Para poder generar remesas según la norma AEB 19 (antes llamada CSB 19) primero debemos generar un ‘Modo de pago’ desde ‘Contabilidad -> Configuración -> Varios -> Modos de pago‘.

Generamos un nuevo modo de pago para nuestra compañía y sobre nuestro CCC.

Notas: El sufijo es un dato que da el banco. Si no sabes cuál es, probablemente sea ‘000’ (solo se dan más para empresas grandes y complejas, en cuyo caso ya lo sabrías ;-).

Una vez configurado el modo de pago ya podemos generar remesas desde ‘Contabilidad -> Pago -> Órdenes de cobro‘.

Pulsamos sobre ‘Nuevo’ y solo tenemos que indicar el modo de pago antes de poder “Seleccionar facturas a pagar/cobrar”.

Ojo: Las facturas deben especificar Tipo de pago “Recibo domiciliado (RECIBO_CSB)”.

Para la norma 43 haremos lo mismo pero definiendo primero los conceptos bancarios.