Vamos a ‘Administración -> Traducciones -> Idiomas‘ y seleccionamos nuestro idioma (es_ES). En el formulario indicamos el separador de miles (.) y en formato de separador indicamos “[3]“.

Para poder generar remesas según la norma AEB 19 (antes llamada CSB 19) primero debemos generar un ‘Modo de pago’ desde ‘Contabilidad -> Configuración -> Varios -> Modos de pago‘.

Generamos un nuevo modo de pago para nuestra compañía y sobre nuestro CCC.

Notas: El sufijo es un dato que da el banco. Si no sabes cuál es, probablemente sea ’000′ (solo se dan más para empresas grandes y complejas, en cuyo caso ya lo sabrías ;-).

Una vez configurado el modo de pago ya podemos generar remesas desde ‘Contabilidad -> Pago -> Órdenes de cobro‘.

Pulsamos sobre ‘Nuevo’ y solo tenemos que indicar el modo de pago antes de poder “Seleccionar facturas a pagar/cobrar”.

Ojo: Las facturas deben especificar Tipo de pago “Recibo domiciliado (RECIBO_CSB)”.

Para la norma 43 haremos lo mismo pero definiendo primero los conceptos bancarios.

Por defecto OpenERP no deja cancelar una factura una vez validada. Es una buena política que los usuarios no puedan cancelar facturas. Recordemos que podemos preparar usuarios que realicen las facturas y las dejen en modo borrador y usuarios encargados de validar las facturas.
Pero al final siempre es bueno que al menos uno de los usuarios que puede validar las facturas también pueda cancelarlas. Para ello instalamos el módulo ‘account_cancel’.

Se puede consultar cómo instalar módulos en OpenERP.

Vamos a ‘Contabilidad -> Configuración -> Contabilidad financiera -> Diarios -> Diarios‘ y en el diario de venta (SAJ: Sales Journal) marcamos ‘Permitir cancelación de asientos’.

La norma española (y probablemente la de otros países también) impone una serie de condicionantes en la numneración de los asientos que pueden hacer necesario renumerarlos.
Esto es uno de los procesos habituales al cerrar un periodo (fin de mes, de trimestre, cierre de ejercicio…).

Desde el menú de ‘Contabilidad -> Configuración -> Contabilidad financiera -> Diarios -> Diarios‘ seleccionamos un diario.

En la sección de ‘Atajos’ encontramos el asistente ‘Renumerar asientos contables’.

Lo lanzamos y seleccionamos los diarios y periodos a renumerar.

Cuando termina, el asistente nos avisa de que ha realizado la operación solicitada.

Desde la versión 6.0 de OpenERP el contador de facturas y el de movimientos contables son el mismo. Esto hace que la numeración de las facturas no sea correlativo, lo cual va contra la norma española.
Por ejemplo, creamos una factura (contador ’1′), hacemos el pago (contador ’2′), hacemos otra factura (contador ’3′).

Para solventar esto instalamos el módulo ‘nan_account_invoice_sequence’ (cómo instalar módulos en OpenERP) que nos crea cuatro secuencias para facturas normales y facturas rectificativas de clientes y proveedores: account invoice in (facturas de proveedores), account refund in (fac. rectificativas), account invoice out (facturas a clientes), account refund out (fac. rectificativas).

Debemos ir a los diarios y asignar las nuevas secuencias desde el menú de ‘Contabilidad -> Configuración -> Contabilidad financiera -> Diarios -> Diarios‘.

Asignamos al diario ‘Sales Journal’ la secuencia ‘Account invoice out’.
Asignamos al diario ‘Purchase Journal’ la secuencia ‘Account invoice in’.
[ACTUALIZACIÓN 05/11/12: Ojo en la imagen está aplicado al revés, ver comentarios]

Si vamos a mantener el formato y la numeración de facturas utilizado hasta ahora (por ejemplo FAC/2012/0001), basta con indicar en la nueva secuencia el siguiente número de factura. Abrimos ‘Administración -> Configuración -> Secuencias -> Secuencias‘.

Es decir, si hemos emitido 20 facturas, indicamos que el siguiente número es el 21.
Para que todo sea correcto, ejecutamos el asistente de renumerar asientos contables en OpenERP. Con esto ya hemos terminado.

Si deseamos modificar la numeración de las facturas existentes, bien porque cambiamos el formato, bien porque la numeración no es correcta, en vez de lanzar la renumeración automática de asientos es preferible ir factura a factura y hacer: cancelar->borrador->validar->cancelar->borrador->validar (es decir cancelamos y validamos dos veces cada factura).
ATENCIÓN: Esto tiene varios problemas. Primero, las facturas emitidas y enviadas a clientes, legalmente no pueden cambiar su número así como así. Segundo, las facturas ya pagadas habrán generado los correspondientes movimientos que también habrá que deshacer y rehacer.
En general es mejor no modificar la numeración de las facturas una vez se han emitido en producción.